目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2020年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2020年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（功能科目）

六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）

七、一般公共預算支出預算表（功能科目）

八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金預算財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2020年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

 

  一、主要職能

  （1）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

  （2）負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

  （3）負責住房公積金的核算；

  （4）審批住房公積金的提取、使用；

  （5）負責住房公積金的保值和歸還；

  （6）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

  （7）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

  二、部門機構設置及預算單位構成情況

  1. 根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室（組織人事部）、紀檢監(jiān)察室、計劃財務部、稽核審計部、政策法規(guī)部、綜合業(yè)務部、電子業(yè)務部、網絡服務部、客服部。本部門下屬單位包括：營業(yè)部、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

  2. 從預算單位構成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計5家，具體包括：無錫市住房公積金管理中心本級（包含營業(yè)部）、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

 三、2020年部門主要工作任務及目標

  2020年，我中心將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續(xù)認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持“房住不炒”的歷史定位，不忘初心、牢記使命，為促進我市房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，為實現(xiàn)全市人民“住有所居、住有宜居”的安居夢，繼續(xù)奮斗、開拓進取，充分發(fā)揮住房公積金制度在服務和改善民生保障中的重要作用，為全面建成小康社會作出積極貢獻。

  （一）圍繞從嚴治黨，促進隊伍建設新風貌。堅持巡察整改落實力度不放松，加強跟蹤問效，確保取得實實在在的效果；深入學習貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入鞏固 “不忘初心、牢記使命”主題教育成果，牢牢把握“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求，深學細照篤行，從嚴從實整改，推動主題教育成果落到實處；嚴格落實“三會一課”、黨日活動制度，加強黨員隊伍管理，增強黨員愛崗敬業(yè)、先鋒模范意識；進一步加強黨風廉政建設，開展反腐倡廉教育和廉政文化建設，嚴格落實黨風廉政建設責任制，強化權力運行監(jiān)控機制建設；繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作，全面提升中心窗口標準化、規(guī)范化服務水平。

  （二）圍繞群眾利益，促進民生保障新發(fā)展。堅持不懈推進制度擴面，以政策宣傳與依法擴面相結合，進一步完善歸集擴面模式，鞏固和擴展擴面網絡，加快推進非公企業(yè)建制步伐；規(guī)范行政執(zhí)法，加強執(zhí)法隊伍建設，切實維護繳存職工合法權益；密切關注房地產、金融市場行情，進一步完善貸款、提取業(yè)務有關政策規(guī)定；面對流動性緊張問題，進一步完善貸款規(guī)?？刂啤①J款輪候等措施，保障職工的貸款需求；加大復合型人才培養(yǎng)力度，進一步推行集歸集、貸款、提取三大類業(yè)務于一體的綜合柜員制，提高業(yè)務辦理效率；調整公積金業(yè)務銀行網點，進一步優(yōu)化配置，完善公積金便民服務網絡。

  （三）圍繞創(chuàng)新引領，促進服務便民新提升。進一步加強公積金線上線下業(yè)務融合，在積極推廣現(xiàn)有微信端服務的同時，進一步利用微信公眾號平臺，開發(fā)更多便民服務；根據(jù)省、市關于政務服務“一張網”建設工作的要求，擴大在政務服務APP上的公積金業(yè)務功能，拓寬公積金便民服務渠道，提升制度影響力。

  （四）圍繞風險防范，促進安全管理新成效。進一步深挖各類業(yè)務的風險點，計劃修訂貸款內控政策與程序，并將風險評估指標體系同步嵌入業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)政策與系統(tǒng)的同步更新；進一步優(yōu)化執(zhí)法信息化系統(tǒng)，固化執(zhí)法流程及表單，降低人為操作風險，提高執(zhí)法工作效能；研究開發(fā)內部審計軟件，實現(xiàn)中心業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)電子化稽查；計劃開展宜興分中心及惠山分中心負責人任期經濟責任審計、貸款逾期業(yè)務專項檢查、各分支機構辦公經費及大額資金劃撥使用專項檢查、貸款新系統(tǒng)流程及控制檢查、2019年度財務收支審計。計劃進一步加大投入，加強安全技術體系建設，保證系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。

 

第二部分　2020年度部門預算表

詳見附表：無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預算表.xls

 

第三部分  2020年度部門預算情況說明

 

  一、收支預算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預算總計5542.33萬元，與上年相比收、支預算總計各減少750.43萬元，減少11.93%。其中：

  （一）收入預算總計5542.33萬元。包括：

  1．財政撥款收入預算總計5542.33萬元。

 （1）一般公共預算收入預算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目經費預算收入減少。

 （2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無政府性基金收入預算。

  2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入預算。

  3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無其他資金收入預算。

  4．上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無上年結轉資金預算。

  （二）支出預算總計萬元。包括：

  1．社會保障和就業(yè)（類）支出211.70萬元，主要用于支付職工職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險費單位承擔部分。與上年相比減少28.30萬元，減少11.79%。主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調。

  2．衛(wèi)生健康（類）支出90.03萬元，主要用于支付職工醫(yī)療統(tǒng)籌費單位承擔部分。與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社保繳費基數(shù)調整。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4807.73萬元，主要用于住房公積金管理中心及各分支機構保障機構正常運轉、開展住房公積金業(yè)務工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  4. 住房保障（類）支出432.87萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加111.36萬元，增長34.64%。主要原因：一是職工工資基數(shù)增加；二是提租補貼和新職工住房補貼比例上調。

  5．結轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本部門無結轉下年資金預算。

  此外，基本支出預算數(shù)為1866.92萬元。與上年相比增加125.16萬元，增長7.19%。主要原因是人員經費政策性調增。

  項目支出預算數(shù)為3675.41萬元。與上年相比減少875.59萬元，減少19.24%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  單位預留機動經費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無單位預留機動經費預算。

  二、收入預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年收入預算合計5542.33萬元，其中：

  一般公共預算收入5542.33萬元，占100%；

  政府性基金預算收入0萬元，占0%；

  財政專戶管理資金0萬元，占0%；

  其他資金0萬元，占0%；

  上年結轉資金0萬元，占0%。

 

 

  三、支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年支出預算合計5542.33萬元，其中：

  基本支出1866.92萬元，占33.68%；

  項目支出3675.41萬元，占66.32%；

  單位預留機動經費0萬元，占0%；

  結轉下年資金0萬元，占0%。

 

 

  四、財政撥款收支預算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款收、支總預算5542.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  五、財政撥款支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年財政撥款預算支出5542.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  其中：

  （一）社會保障和就業(yè)（類）

  1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出141.13萬元，與上年相比減少30.30萬元，減少17.67%，主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調。

  2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出70.57萬元，與上年相比增加2萬元，增長2.92%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)調整。

  （二）衛(wèi)生健康（類）

  行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出90.03萬元，與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社會保險繳費基數(shù)調整。

  （三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出4807.73萬元，與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  （四）住房保障（類）

  1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出136.69萬元，與上年相比增加21.96萬元，增長19.14%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

  2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出166.79萬元，與上年相比增加53.32萬元，增長46.99%。主要原因：一是提租補貼發(fā)放基數(shù)增加；二是提租補貼發(fā)放比例上調。

  3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出129.39萬元，與上年相比增加36.08萬元，增長38.67%。主要原因：一是新職工住房補貼繳存基數(shù)增加；二是新職工住房補貼繳存比例上調。

  六、財政撥款基本支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預算1866.92萬元，其中：

  （一）人員經費1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  （二）公用經費107.50萬元。主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

  七、一般公共預算支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預算減少。

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預算1866.92萬元，其中：

 （一）人員經費1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  （二）公用經費107.50萬元。主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出5.60萬元，占“三公”經費的73.68%；公務接待費支出2萬元，占“三公”經費的26.32%。具體情況如下：

  1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）費預算。

  2．公務用車購置及運行費預算支出5.60萬元。其中：

  （1） 公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本部門無公務用車購置預算。

  （2）公務用車運行維護費預算支出5.60萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車支出。

  3．公務接待費預算支出2萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5.20萬元，比上年預算增加3.40萬元，主要原因是上級會議和條線業(yè)務工作會議增加。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出38.65萬元，比上年預算增加11.96萬元，主要原因是業(yè)務培訓增加。

  十、政府性基金預算支出預算情況說明

  本部門無政府性基金支出預算。

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  本部門無一般公共預算機關運行經費支出預算。

  十二、政府采購支出預算情況說明

  2020年度政府采購支出預算總額435.14萬元，其中：擬采購貨物支出90.70萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出344.44萬元。

  十三、國有資產占用情況

  本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛等。單價200萬元（含）以上的設備0臺（套）。

  十四、預算績效目標設置情況說明

  2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出（√納入、□未納入）績效目標管理，涉及財政性資金5542.33萬元。

 

第四部分　名詞解釋

 

  一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

  四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

  五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。

  八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。